崗位職責：
1、負責與金融部門的聯系，密切與這些部門的關系，及時掌握金融方面的動向，根據新的信息調整公司的有關財務計劃和安排，并將有關信息及時向財務負責人、昱方總經理和各相關部門反映。
2、建立與銀行及其業務單位的良好關系，爭取合作機會，在保證資金安全的前提下，為公司創造財務利潤。
3、根據公司計劃，通過最簡便、節儉的方式合理安排各銀行的資金存量，避免出現透支的現象。
4、根據工作中掌握的實際情況及時、主動地對公司的經營、管理等方面工作及計劃提出合理化建議。
5、加強資金管理，登記現金、銀行日記賬，清楚每筆款項的來龍去脈，支票號碼。每日查對現金和銀行余額，做到賬實相符。
6、配合稅務會計的工作合理安排貨款入行，避免出現違反稅法財務制度的現象。
7、認真按公司規定完整填寫支票和進賬單，及時向銀行索取對賬單、進賬回單等單據。
8、每月5日前做好各銀行對賬單與出納賬對賬工作，并做未達賬調節表交財務主管。
9、認真保管本公司支票，作廢支票須蓋作廢章并嚴格保管，不得隨意丟棄。
10、負責支票、銀行匯票及法人印鑒的保管和使用工作。
11、按時做好薪金的發放和費用報銷工作，并準確扣除應繳費用。
12、負責協調開具銀行承兌時需配合的各部門工作。
13、負責保管公司現金，月末作現金盤點,將盤點結果經書面的形式報告財務負責人及總經理。
14、負責K3現金管理模塊的入單及結賬。
15、負責公司所有銀行的對賬、年檢等工作。
16、負責應付款單據K3的錄入工作。
17、其他上級安排的任務。

任職要求：
1、 能獨立處理公司帳務、會計核算、及其他相關日常財務工作；
2、 熟悉企業會計準則和會計制度、有關財經法規，有出納工作經驗；
3、 熟練使用日常辦公軟件和財務軟件等常規業務；
4、 具有團隊精神和良好的職業道德和職業素質。